序號

材料編碼

名稱

型號描述

合同編號

合同數(shù)量

單位

單價

入庫數(shù)量

金額

備注

合計

總金額（大寫）

佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分

特別說明

后付單據(jù)

其他說明

付款申請人

采購經(jīng)理審核

總經(jīng)理審批

財務(wù)部審批

支 匯 匯 現(xiàn)票 款 票 金

用途

金額

供貨單位全稱

開戶銀行

賬號

申請人

財務(wù)部門意見

總經(jīng)理意見

項目名稱

單位領(lǐng)導(dǎo)簽名：

立項申請表編號

申請單位（蓋章）

采購編號

年 月 日

項目合同總金額

￥ 元，人民幣： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分

付款期數(shù)共（ ）期 本次為第（ ）期

委托付款金額

￥ 元，人民幣： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分

收款單位

開戶銀行

銀行賬號

退回采購單位剩余金額

￥ 元，人民幣： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分

收款單位

開戶銀行

銀行賬號

本次申請支付金額合計

￥ 元，人民幣： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分

采購經(jīng)理審批意見

簽名： 時間：

財務(wù)經(jīng)理審批意見

簽名： 時間：

總經(jīng)理審批意見

簽名： 時間：

品種

規(guī)格

結(jié)算規(guī)格

換算率（每片）

計算單位

數(shù)量（片）

面積

含稅單價

不含稅單價

稅率（%）

金額

稅額

價稅合計

合 計

預(yù)付金額

實付金額（大寫）

備注

時間

年 月 日至 年 月 日

收入

應(yīng) 收 款 項

實 收 款 項

1． 無

1． 無

2．

2．

合 計

合 計

支出

應(yīng) 付 款 項

實 付 款 項

1．

1．

2．

2．

3．

3．

合 計

合 計

元

結(jié)余

應(yīng) 余

實 余

元

往來

應(yīng) 收 款 項

應(yīng) 付 款 項

1

1 無

2

2

3

3

合 計

合 計

支出事由

金額

（大寫） ￥： （小寫）

單據(jù)

報銷種類

清款金額

（大寫） ￥： （小寫）

清款原因

會計部經(jīng)理

序號

供貨單位、姓名

材料名稱

規(guī)格、型號

單位

數(shù)量

單 價

結(jié)算金額

退貨數(shù)量

退貨金額

質(zhì)量罰款

已付款

欠款

備 注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

材料款總計

任務(wù)概要

采購結(jié)算管理

節(jié)點控制

相關(guān)說明

①

采購部根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)的實際需要發(fā)出采購訂單，明確說明采購貨品的型號、種類、技術(shù)指標(biāo)、價格、數(shù)量等

②

供應(yīng)商進(jìn)行備貨，并按訂單要求按期交貨，企業(yè)相關(guān)部門根據(jù)采購訂單要求驗貨、入庫，認(rèn)真填寫驗收單等相關(guān)單據(jù)

③

采購人員將貨品驗收單與采購訂單進(jìn)行核對，若兩者相符，則進(jìn)行單據(jù)匯總，將各項數(shù)據(jù)進(jìn)行整理

④

若存在驗收單不齊全或與采購訂單不符，則采購人員應(yīng)及時與相關(guān)部門人員溝通協(xié)調(diào)和催收，相關(guān)部門人員應(yīng)給予配合

⑤

若相關(guān)部門對采購人員提出的問題存在爭議，則采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商確認(rèn)訂單狀態(tài)，了解產(chǎn)生問題的原因，然后進(jìn)行單據(jù)匯總

⑥

采購部采購人員根據(jù)匯總的各項數(shù)據(jù)，填寫《應(yīng)付賬款單》，列明應(yīng)付款項明細(xì)

⑦

采購部與供應(yīng)商均確認(rèn)通過的應(yīng)付賬款單，由采購部交與財務(wù)部，會計人員根據(jù)采購訂單、采購合同、驗收單等進(jìn)行審核，查驗各類單據(jù)是否符合財務(wù)規(guī)定、數(shù)據(jù)是否相符等。經(jīng)財務(wù)部審核沒有問題，則根據(jù)企業(yè)的審批制度進(jìn)行審批，并由財務(wù)部安排付款

任務(wù)概要

付款申請審批管理

節(jié)點控制

相關(guān)說明

①

采購人員根據(jù)采購合同的付款約定，收集采購訂單、入庫驗收單等相關(guān)單據(jù)及記錄，核對合同的執(zhí)行情況，匯總應(yīng)付貨款款項

②

采購人員填寫付款申請單、應(yīng)付賬款表，并進(jìn)行審核，保證數(shù)字準(zhǔn)確無誤

③

主管副總經(jīng)理接到財務(wù)部審核過的應(yīng)付賬款表及付款申請后簽署意見，在權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行付款審批；若是大額采購項目付款，則由主管副總經(jīng)理簽署意見后上報總經(jīng)理審批，若總經(jīng)理存在異議則將付款申請單等票據(jù)轉(zhuǎn)回主管副總經(jīng)理處理

④

財務(wù)部接到主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過的付款申請單等文件后，根據(jù)公司的相關(guān)財務(wù)制度，安排付款事宜

⑤

財務(wù)部將付款通知書發(fā)至采購部相關(guān)人員，采購人員通知供應(yīng)商取款結(jié)賬或自行查收款項是否到賬

任務(wù)概要

現(xiàn)金采購管理

節(jié)點控制

相關(guān)說明

①

采購部根據(jù)企業(yè)各部門需求制訂采購計劃，報采購經(jīng)理審核和總經(jīng)理審批

②

采購部根據(jù)企業(yè)實際生產(chǎn)、經(jīng)營的需要及庫存情況，確定單項采購項目；根據(jù)采購項目的當(dāng)期市場狀況、價位等，采購部確定此項采購項目所需費用，編制采購預(yù)算

③

（1）采購人員根據(jù)采購項目預(yù)算，填寫《借款單》，連同相關(guān)預(yù)算清單、說明報采購經(jīng)理審核（2）采購經(jīng)理審核簽字后報財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)年度采購計劃與預(yù)算情況進(jìn)行審核，簽署意見后報總經(jīng)理審批

④

總經(jīng)理對采購項目及借款進(jìn)行審批，通過后，財務(wù)部按照相應(yīng)程序支付借款

⑤

采購人員進(jìn)行采購活動，根據(jù)企業(yè)的實際要求，對所要購買的貨品進(jìn)行比較、選擇，同時與供應(yīng)方銷售人員議價

⑥

交易達(dá)成后，供貨商進(jìn)行備貨，采購部與之結(jié)算貨款并索取發(fā)票

⑦

采購人員整理各項單據(jù)，詳細(xì)列明各項費用情況，填寫《報銷單》，交與采購經(jīng)理、財務(wù)部、總經(jīng)理審批，報銷采購費用

⑧

財務(wù)部做好會計記錄，登記各類賬目，相應(yīng)單據(jù)存檔備查

任務(wù)概要

采購預(yù)付款管理

節(jié)點控制

相關(guān)說明

①

采購部與選定的供應(yīng)商就采購方式、付款方式、采購項目、貨品價格等進(jìn)行協(xié)商、談判，雙方達(dá)成一致意見后，確定采購的付款方式為預(yù)付款采購

②

經(jīng)采購經(jīng)理及總經(jīng)理審批后雙方簽訂采購合同

③

合同簽訂后，采購部根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的實際需求發(fā)出采購訂單，詳細(xì)說明采購貨品的數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)指標(biāo)要求、價格、交貨日期等內(nèi)容

④

采購部相關(guān)人員根據(jù)采購訂單預(yù)算情況，計算預(yù)付款數(shù)額，填寫《預(yù)付款申請書》報采購經(jīng)理、財務(wù)部、總經(jīng)理審批

⑤

預(yù)付款申請經(jīng)總經(jīng)理審批通過后，財務(wù)部按照相應(yīng)程序?qū)⒇浛顒澣牍?yīng)商賬戶，保存好匯款或付款憑證，同時通知供應(yīng)商查收款項并開具發(fā)票

⑥

經(jīng)驗收確定貨品不存在質(zhì)量等問題后，采購部根據(jù)合同規(guī)定，安排支付剩余貨款，填寫《應(yīng)付賬款單》上報采購經(jīng)理、財務(wù)部、總經(jīng)理審批

⑦

總經(jīng)理審批后，財務(wù)部按照相應(yīng)程序付款，保存付款憑證，由采購部通知供應(yīng)商查收貨款并索取發(fā)票

⑧

財務(wù)部接收發(fā)票，進(jìn)行會計記錄、做賬，同時保存相關(guān)單證